【公告】精確：2024年現金流量表

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【公告】精確：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 21:13:42

作者：nStock快訊

精確 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收票據－關係人（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付票據－關係人增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　預付設備款增加

　預付設備款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　其他應付款－關係人減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

55,819

141,173

55,819

141,173

299,901

232,883

3,034

3,092

14,298

95,102

81,747

-5,697

-1,389

9,450

23,580

1,542

1,117

-2,771

57,982

414,859

399,012

-65,085

-21,149

107,946

-128,095

-1,028,659

-18,964

387,559

-65,686

22,850

-4,573

-3,257

-208

-136,573

26,629

-102,179

94,225

-1,850

4,472

-819,248

-113,349

46,514

-43,455

-7,498

17,609

14,877

276,361

82,372

141,353

-5,824

81,196

-81,462

210

-149,245

-1,408

251

34,006

-6,151

585,611

-185,905

-233,637

-299,254

181,222

99,758

237,041

240,931

5,697

1,389

-91,646

-114,662

-3,382

-22,621

147,710

105,037

-170,209

-27,644

-572,242

-661,105

93,927

52,104

-325

1,207

-975

-1,341

-1,228

-231

-195,884

184,725

-464,795

-834,426

1,466,652

605,890

-1,395,135

-356,675

929,639

824,672

-157,552

-468,357

1,116

-1,864

-486,375

-16,761

-11,659

-92,488

343,706

497,397

-22,307

3,273

4,314

-228,719

477,132

705,851

481,446

477,132

481,446

477,132

資料來源：公開資訊觀測站

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