【公告】仲琦：2024年現金流量表

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【公告】仲琦：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-01 22:13:54

作者：nStock快訊

仲琦 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　處分無形資產

　其他非流動資產增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　發行公司債

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　發放現金股利

　非控制權益變動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

220,435

188,714

220,435

188,714

200,829

255,695

39,075

37,940

1,458

-23,265

1,120

-6,324

75,622

96,552

-34,187

-28,623

-1,306

-2,005

-1,588

3,578

-2,114

-24,357

13,483

260,244

341,339

-141,861

693,049

-114,556

-2,775

-124,549

133,717

-3,027

-31,551

1,073,839

570,658

-40,662

75,713

649,184

1,438,811

-82,996

31,365

-927,208

-1,014,741

987,771

-81,337

-30,037

-181,544

21,490

-4,231

-40,959

-64,044

-1,283

-223

-73,222

-1,314,755

575,962

124,056

836,206

465,395

1,056,641

654,109

34,101

27,458

4,006

2,005

-74,879

-84,941

-24,276

-97,206

995,593

501,425

-41,000

37,628

56,025

-96,930

-33,297

-70,852

232,545

51,097

-41,841

-11,508

-3,192

-24,021

-8,471

-19,051

86,476

-59,310

-50,297

-1,548,502

631,884

700,000

-245,000

497

-21,293

-15,707

-96,395

-481,976

-166,621

-127,622

-579,109

-841,923

-130,855

-5,231

372,105

-405,039

1,980,637

2,385,676

2,352,742

1,980,637

2,352,742

1,980,637

資料來源：公開資訊觀測站

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