【公告】信音：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-04-30 08:00:28

作者：nStock快訊

信音 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金減少

　取得無形資產

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　應付短期票券增加

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

　其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目

2025年第1季

2024年第1季

金額

62,940

82,340

62,940

82,340

49,813

39,665

2,407

1,980

456

-506

-2,953

16,459

9,983

7,750

-21,783

-23,108

-95

-7,981

-7,994

2,261

1,967

-19

32,108

36,194

-26,808

-27,088

-32,639

-29,464

-10,284

-25,793

486

4,634

-20,731

-12,523

17,168

12,551

-17

478

-72,825

-77,205

837

1,059

38,204

11,307

-12,039

-22,961

-456

650

281

354

-13

-28

26,814

-9,619

-46,011

-86,824

-13,903

-50,630

49,037

31,710

8,646

13,654

-7,461

-5,430

-2,840

-9,193

47,477

30,741

-2,121,076

-928,292

-9,500

-33,977

-13,582

-237,925

-50,082

1,868

13,291

323

-7,207

-1,385

-2,385,026

-1,002,489

98,420

97,500

20,000

22,884

23,322

-58,333

-5,346

-3,859

135,993

58,724

94,068

252,311

-2,107,488

-660,713

4,898,212

4,759,588

2,790,724

4,098,875

2,790,724

4,098,875

資料來源：公開資訊觀測站

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