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股票代號：3432

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股票名稱：台端

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發言日期：2025/04/19

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發言時間：09:09:18

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主旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

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說明：

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1.事實發生日:114/04/19

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2.公司名稱:台端興業股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。

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6.因應措施:

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    (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至114/04/19止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,737,133仟元)，其公允價值評估為0元。USDNTD公允交易發行　基金名稱簡稱仟元仟元價值機構單位==============================================================SpectraSPCPowerfund(PF)21,984716,6870AASTIAsianStrategicLongTermFund(GP)8,151265,7230AACCIBAsianStrategicOrientFund(GH)9,099296,6290AACCIBLongchampAbsoluteReturnUnitTrustFund(LC)14,052458,0940CCAM-NCCAM-------------------合計53,2861,737,1330===================

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    (1)AA：AyersAllianceFinancialGroupLtd.

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    (2)STI：STIPFLimited

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    (3)CCIB：CityCreditInvestmentBankLimited

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    (4)CCAM-N：CityCreditAssetManagementNomineeCo.,Ltd.

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    (5)CCAM：CCAMCo.,Ltd.

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    (6)已公布之最近期淨值基準日：

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    (PF)=112.02.14(GP)=112.03.28(GH)=112.03.30(LC)=112.07.07

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    (二)本公司及子公司本年度截至114/04/19止，無新增申購及贖回基金交易。

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    (三)本公司截至114/04/19止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣66,527仟元)，其經減損評估後金額為0元。基金簡稱交易日USD仟元NTD仟元攤銷後成本交易機構發行單位=========================================================PF112.02.151,03233,6320AASTILC112.02.201,00932,8950CCAM-NCCAM------------------------合計2,04166,5270========================

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

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    (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。

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    (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

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