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【公告】海悅：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-31 14:00:44
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作者：nStock快訊

海悅 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收票據－關係人（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　取得合約之增額成本（增加）減少
　　　　履行合約成本（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得採用權益法之投資
　預付投資款增加
　對子公司之收購（扣除所取得之現金）
　採用權益法之被投資公司減資退回股款
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　取得投資性不動產
　其他非流動資產減少
　收取之利息
　收取之股利
　其他投資活動
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券增加
　舉借長期借款
　償還長期借款
　發行特別股負債
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　發放現金股利
　庫藏股票買回成本
　員工購買庫藏股
　支付之利息
　非控制權益變動
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
3,024,544
2,191,111
3,024,544
2,191,111
 
 
 
 
15,118
15,437
322
482
66,360
5,626
-258,224
-358,995
226,633
181,770
-33,497
-22,605
-130,385
-14,507
68,503
0
-124,034
-2,006
0
0
0
0
-169,204
-194,798
 
 
 
 
-198,018
-219,718
115,127
27,371
3,735
-3,735
-114,714
28,561
-16,563
-73,973
-15,877
-33,187
-907
43
-9,056,683
-400,980
-53,177
-15,860
-40,433
-97,787
-64,096
517,806
-9,441,606
-271,459
 
 
829,561
904,661
6,219
-10,374
0
0
57,251
-130,973
-13
-33
84,589
46,959
-793
638
-21,325
26,996
955,489
837,874
-8,486,117
566,415
-8,655,321
371,617
-5,630,777
2,562,728
-512,061
-308,152
-6,142,838
2,254,576
 
 
-811,110
0
0
227,452
47,990
0
-536,545
-302,039
0
0
-1,445,659
-303,060
909,699
22,887
-32,000
0
0
0
0
0
0
0
-18,210
-8,009
0
0
0
0
-3,915
18,866
-247
-188
-61,152
-331,590
0
5,144
33,497
22,605
130,385
65,208
0
0
-1,787,267
-582,724
 
 
1,432,840
151,100
0
0
0
0
12,575,933
3,808,728
-4,275,737
-3,233,668
0
0
6,568
888
0
0
-399,012
-17,384
-859,784
-627,846
0
0
61,298
0
-541,006
-425,799
313,000
277,203
36
0
8,314,136
-66,778
384,031
1,605,074
5,379,485
3,774,411
5,763,516
5,379,485
5,763,516
5,379,485
資料來源：公開資訊觀測站

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