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股票代號：9957

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股票名稱：燁聯

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發言日期：2025/03/27

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發言時間：14:57:28

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主旨：公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年02月28日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

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說明：

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1.事實發生日:114/03/27

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2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

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    (1)本公司114年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率70.25%流動比率59.49%速動比率27.55%

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    (A)負債比率=(負債總額/資產總額)

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    (B)流動比率=(流動資產/流動負債)

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    (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

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    (2)本公司截至114年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)項目幣別融資額度已用額度未使用額度-------------------------------------------------------長期借款NTD26,027,74718,370,2497,657,498短期借款NTD24,285,63517,717,6786,567,957

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    (3)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份114年04月114年05月114年06月-------------------------------------------------------期初餘額1,104,2931,121,6881,233,982現金流入4,494,7504,575,2035,191,505現金流出4,477,3554,462,9095,379,493期末餘額1,121,6881,233,9821,045,994

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6.因應措施:依主管機關規定公告

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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