【公告】京站：2024年現金流量表

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【公告】京站：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-27 16:02:05

作者：nStock快訊

京站 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　預收款項增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

237,145

262,281

237,145

262,281

528,807

530,189

8,358

8,311

-14

3,261

-171

-115

91,913

113,157

-4,790

-12,582

2,175

478

-20

-141

-8

626,288

642,558

5,041

-3

38,934

-22,481

-63

173

1,314

-51

-1,896

-565

-922

1,450

-29

-166

42,383

-21,643

5,562

-5,905

-116,451

-8,302

-3

-12

-4,754

20,981

6,722

17,239

-91

-189

-349

-109,364

23,885

-66,981

2,242

559,307

644,800

796,452

907,081

4,725

12,543

-85,863

-106,942

-77,638

-28,184

637,676

784,498

-7,068

1,867

-28,203

-21,402

-37

-701

-3,235

-27,074

-31,694

-512,500

-419,700

862

-1,421

-441,760

-431,450

-151,800

-100,200

-1,105,197

-952,771

-494,595

-199,967

1,150,466

1,350,433

655,871

1,150,466

655,871

1,150,466

資料來源：公開資訊觀測站

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