【公告】德鴻：2024年現金流量表

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【公告】德鴻：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-20 18:12:35

作者：nStock快訊

德鴻 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付費用（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　取得合約之增額成本（增加）減少

　　　　履行合約成本（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金減少

　取得無形資產

　預付設備款增加

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　租賃本金償還

　發放現金股利

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

29,148

41,348

29,148

41,348

10,658

10,615

265

144

-242

-496

454

456

-1,478

-1,174

-578

115

-567

175

9,947

8,400

-10,760

53,154

10,887

-7,929

4,831

8,562

844

-174

741

-2,405

-15,949

-15,828

-10,140

36,123

8,296

-23,296

150

-150

622

-4,386

2,805

-95

-5,590

-9,033

-402

527

-550

-542

5,331

-36,975

-4,809

-852

5,138

7,548

34,286

48,896

-454

-456

-769

-88

33,063

48,352

-77,904

-33,106

-3,149

-479

581

-909

2,598

-500

-1,077

-1,980

1,415

1,174

-81,047

-32,289

-5,000

-8,195

-8,336

-26,930

-35,125

-40,266

2,026

-812

-81,083

-25,015

256,671

281,686

175,588

256,671

175,588

256,671

資料來源：公開資訊觀測站

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