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【公告】拓凱：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-20 18:05:10
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作者：nStock快訊

拓凱 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　非金融資產減損迴轉利益
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　收取之股利
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　其他非流動資產增加
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　發放現金股利
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
2,427,069
1,996,756
2,427,069
1,996,756
 
 
 
 
414,107
398,667
3,099
5,592
69,071
94,435
-279,221
-230,669
-1,527
-7,669
-224
-8,664
-5,620
42,077
-17,272
15,414
41,137
42,020
223,550
351,203
 
 
 
 
-358,823
593,000
-36,018
2,234
40,648
1,138,915
-46,875
-62,575
-401,068
1,671,574
 
 
800
200
139,393
-220,403
58,315
-119,349
99,665
235,305
29,661
-33,013
327,834
-137,260
-73,234
1,534,314
150,316
1,885,517
2,577,385
3,882,273
281,028
245,500
0
0
-69,098
-95,129
-792,726
-515,738
1,996,589
3,516,906
 
 
0
168,563
-724,401
-1,495,480
12,467
18,304
-170
0
0
2,682
-15,327
-5,608
-4,464
-10,744
-731,895
-1,322,283
 
 
2,766,508
2,818,611
-2,165,703
-5,822,761
428,416
585,207
-49,159
-24,151
22
0
0
-62,170
-45,820
-43,787
-771,970
-999,020
-107,631
-115,878
54,663
-3,663,949
212,358
-30,795
1,531,715
-1,500,121
5,486,707
6,986,828
7,018,422
5,486,707
7,018,422
5,486,707
資料來源：公開資訊觀測站

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