【公告】京城：2024年現金流量表

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【公告】京城：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-20 18:03:33

作者：nStock快訊

京城 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　不動產、廠房及設備轉列費用數

　　　處分無形資產損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　庫藏股票買回成本

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

3,140,832

494,774

3,140,832

494,774

71,067

72,193

4,483

-1,107

324,683

318,623

-7,537

-2,483

-350

-24

-4,024

-5,327

8,977

752

3,186

1,900

138

399,565

390,117

16,476

-18,891

4,276

-3,282

676

-5,359

-1,674,497

-2,139,804

-258,026

118,321

98,800

6,402

-1,812,295

-2,042,613

18,953

93,658

66,613

111,101

110,902

57,277

90,005

8,627

1,574

-6,291

16,582

-26,294

-2,983

-1,757

301,646

236,321

-1,510,649

-1,806,292

-1,111,084

-1,416,175

2,029,748

-921,401

6,760

2,469

350

-324,951

-311,992

-120,114

-150,864

1,591,793

-1,381,764

-188,426

189,533

-5,367

-4,493

-7,659

-705

1,125

192

-272

-89

34,699

38,223

4,794

5,368

28,427

38,496

17,000,125

29,500,650

-18,120,600

-30,145,650

16,717,200

21,133,900

-16,854,300

-20,283,200

4,851,420

2,483,350

-2,845,006

-1,314,163

191

880

-1,951

-886

-1,282

-1,134

745,797

1,373,747

2,366,017

30,479

634,228

603,749

3,000,245

634,228

3,000,245

634,228

資料來源：公開資訊觀測站

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更新時間：2025-03-25 18:21:03

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