【公告】聯上：2024年現金流量表

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【公告】聯上：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 22:20:40

作者：nStock快訊

聯上 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　取得合約之增額成本（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付票據－關係人增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　其他金融資產增加

　其他金融資產減少

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　償還公司債

　舉借長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　現金增資

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

964,233

-139,488

964,233

-139,488

6,058

7,006

92,112

92,215

-10,610

-7,202

2,476

48,410

90,036

140,429

-755

-407

-49

2,407,328

-1,371,324

53,851

-65,699

-4,233

6,503

305,147

10,483

2,761,289

-1,420,355

-1,111,466

188,825

757

5,835

-27,925

-132

8,754

9,968

-131,442

137,481

74,108

19,032

-62,702

126,407

-70,792

80,968

-1

-1,320,706

568,383

1,440,583

-851,972

1,530,619

-711,543

2,494,852

-851,031

10,610

7,202

-93,669

-86,566

-194,229

-6,829

2,217,564

-937,224

-24,429

-18,026

-138

-209

-26,741

-167,667

120,521

74,462

-130,596

-12,233

292,030

234,623

-10,094

-33,235

220,553

77,715

752,290

2,396,899

-3,123,552

-1,492,487

5,810,000

2,150,000

-5,570,800

-2,210,000

-100,000

31,100

-5,032

-5,971

638,000

-1,599,094

869,588

839,023

10,079

221,488

211,409

1,060,511

221,488

1,060,511

221,488

資料來源：公開資訊觀測站

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