【公告】日電貿：2024年現金流量表

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【公告】日電貿：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 21:12:32

作者：nStock快訊

日電貿 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　持有供交易之金融負債增加（減少）

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　取得投資性不動產

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　非控制權益變動

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

1,218,198

922,693

1,218,198

922,693

24,124

26,378

4,585

4,442

-1,340

974

3,733

604

94,233

78,548

-37,942

-39,072

-2,429

-20,745

24,260

31,989

-38,396

30,650

40,887

115

794

101,604

124,823

3,194

101,750

-14,771

-3,204

-965,781

-246,906

-1,953

-18,556

-6,445

-550,880

339,533

-3,406

939

-523

-478

-570

-104

-1,553,246

185,085

-5,140

-3,906

-413

4,082

-88

304,594

90,381

717

39,018

-79,488

-6,501

-4,804

-2,256

-6,282

329,931

-1,223,315

185,113

-1,121,711

309,936

96,487

1,232,629

41,535

37,496

-90,638

-74,626

-203,406

-237,037

-156,022

958,462

-1,196,187

11,885

259,252

-879,958

-1,572,703

1,257,942

1,877,652

-282,355

-3,073

-5,342

-1,749

1,311

-1,373

-375

-70,691

34,687

20,745

-1,057,091

506,803

7,812,392

5,733,320

-7,056,105

-5,348,819

21,972

28,963

-21,972

-28,963

-146

-9,930

-14,233

-723,034

-1,169,614

-8,883

-9,445

-1,111

456

13,183

-808,332

6,556

-1,193,374

657,015

2,081,962

1,424,947

888,588

2,081,962

888,588

2,081,962

資料來源：公開資訊觀測站

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