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【公告】潤泰全：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-15 21:10:34
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作者：nStock快訊

潤泰全 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　不動產、廠房及設備轉列費用數
　　　非金融資產減損迴轉利益
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　投資性不動產公允價值調整損失(利益)
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收票據－關係人（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得採用權益法之投資
　採用權益法之被投資公司減資退回股款
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　取得投資性不動產
　處分投資性不動產
　其他非流動資產增加
　預付設備款增加
　收取之股利
　其他投資活動
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款減少
　應付短期票券減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　發放現金股利
　非控制權益變動
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
14,035,733
7,664,909
14,035,733
7,664,909
 
 
 
 
98,496
98,744
1,687
2,707
4,021
-979
-312,338
84,978
162,748
289,597
-149,373
-548,834
-360,465
-279,777
-12,714,972
-6,361,676
-1,381
-2,897
0
65
-25,062
-40,178
-218,073
-21,620
-562,067
-244,050
0
-499,237
-14,076,779
-7,523,157
 
 
 
 
-30,938
-22,984
318
61
791
-726
-30,408
50,205
372
-257
-161,951
-3,226
1,919
-116
-80,975
21,200
-110,870
36,510
-122
-86
-2,427
-2,927
-414,291
77,654
 
 
5,780
10,895
-4,032
-1,858
56
43
-96
-31,324
752
8
31,690
-5,399
-703
896
492
-2,343
-181
-149
33,758
-29,231
-380,533
48,423
-14,457,312
-7,474,734
-421,579
190,175
163,298
595,179
-164,027
-290,732
-3,721
-752,195
-426,029
-257,573
 
 
-626,022
-464,608
170
0
0
1,499
-84,737
-77,260
4,359,359
438,817
-115,000
-127,000
0
812,209
-23,153
-14,575
6,685
706
-770
0
0
215
-1,820
-1,049
0
-149
0
539,232
0
-861
-5,727
-2,752
1,456,947
279,777
5,661
7,290
4,971,593
1,391,491
 
 
-100,000
-1,940,000
0
-500,000
27,240,000
34,290,000
-32,665,000
-32,995,000
130,923
129,292
-59,756
-82,056
-52,503
-51,956
-2,710,481
-2,168,385
0
-172,200
-9,470
23
-8,226,287
-3,490,282
290,206
55,739
-3,390,517
-2,300,625
7,248,962
9,549,587
3,858,445
7,248,962
3,858,445
7,248,962
資料來源：公開資訊觀測站

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