【公告】毅嘉：2024年現金流量表

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【公告】毅嘉：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 20:44:42

作者：nStock快訊

毅嘉 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得使用權資產

　其他非流動資產減少

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　其他借款增加

　其他借款減少

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　庫藏股票買回成本

　庫藏股票處分

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

850,654

548,483

850,654

548,483

333,900

330,644

2,469

8,436

34,861

52,890

77,778

44,835

-73,743

-40,952

65,450

32,461

-5,378

-3,242

-11,750

-10,945

423,587

414,127

-715,513

-78,741

-259,422

287,910

-100,912

7,993

-252

-176

-1,076,099

216,986

-5,582

-10,371

435,545

-52,333

31,285

11,675

-3,176

-5,417

458,072

-56,446

-618,027

160,540

-194,440

574,667

656,214

1,123,150

22,637

31,594

-59,559

-39,521

-137,064

-54,886

482,228

1,060,337

-845,870

-746,540

29,422

219,381

-120,000

-80,000

118,735

53,543

-641,645

-68,875

59,746

18,435

-1,012

-202

159

6,131

-82,997

-601

-2,394

-258,344

-272,842

-1,742,407

-873,363

8,689,025

3,995,317

-7,510,673

-3,977,424

700,000

151,732

-504,629

200,000

-199,799

-199,980

1,143

902

-355

-2,952

-2,650

-2,761

-360,087

-297,537

-169

-123

56,455

40,906

1,068,261

-91,920

214,339

-87,441

22,421

7,613

1,802,295

1,794,682

1,824,716

1,802,295

1,824,716

1,802,295

資料來源：公開資訊觀測站

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