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【公告】正道：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-15 20:32:54
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作者：nStock快訊

正道 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　處分採用權益法之投資損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　處分採用權益法之投資
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　其他金融資產增加
　其他金融資產減少
　其他非流動資產增加
　其他非流動資產減少
　收取之股利
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　現金增資
　員工執行認股權
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
56,761
100,592
56,761
100,592
 
 
 
 
49,249
46,091
5,155
0
2,945
3,295
-6,198
-6,554
-19,556
-17,192
0
659
113
-2,149
0
-13,030
11,264
21,446
42,972
32,566
 
 
 
 
5,440
10,619
-39,884
29,187
1,294
13,907
-28,495
57,430
11,866
-8,986
-49,779
102,157
 
 
87
-26,893
-13,540
-4,494
-8,264
11,072
-5,279
-5,918
-26,996
-26,233
-76,775
75,924
-33,803
108,490
22,958
209,082
6,198
6,554
-2,945
-3,295
-7,737
-2,407
18,474
209,934
 
 
-113,411
-277,446
0
97,074
-71,002
-63,602
814
2,489
0
-45,823
12,477
0
0
-2,641
3,903
0
19,556
17,192
-147,663
-272,757
 
 
301,787
190,613
-301,079
-185,992
870
0
-675
-4,578
0
315,000
79
7,917
982
322,960
17,626
-6,318
-110,581
253,819
509,641
255,822
399,060
509,641
399,060
509,641
資料來源：公開資訊觀測站

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