【公告】春源：2024年現金流量表

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【公告】春源：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 20:29:07

作者：nStock快訊

春源 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　處分投資損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收票據－關係人（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付票據－關係人增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　其他金融資產增加

　其他非流動資產減少

　預付設備款增加

　其他預付款項增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　發放現金股利

　非控制權益變動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

1,387,290

1,121,176

1,387,290

1,121,176

294,369

276,368

18,411

17,381

8,387

-6,140

-25,215

-8,993

91,513

90,943

-10,548

-10,360

-20,553

-15,104

-90,579

-108,953

-3,069

-2,658

-2

262,716

232,482

-419,406

-120,473

-948

39,710

28,715

-28,715

-539,835

223,762

69,077

-26,950

7,120

-6,816

2,233

-635

-641,684

634,077

-38,592

-34,993

-8,349

4,635

-2,963

2,205

-1,544,632

685,807

944,251

332,432

-153,178

148,280

10,054

-17,129

268,981

-137,724

-10,919

33,452

56,074

7,929

-731

-2,530

1,600

2,121

-9,522

1,116,132

357,309

-428,500

1,043,116

-165,784

1,275,598

1,221,506

2,396,774

10,434

10,448

60,561

64,835

-91,710

-94,030

-163,371

-133,603

1,037,420

2,244,424

-290,938

23,678

-25,000

25,002

-442,914

-395,319

6,134

5,990

-3,251

-1,248

-57,876

-52,699

10,973

-52,931

-281,510

-19,567

-11,487

-559,432

-1,003,531

-294,454

-738,375

101,870

-666,606

808,250

134,375

-415,725

-96,875

302

-1,535

-17,128

-16,138

-647,655

-388,593

14,223

-1,499

-450,317

-1,775,246

40,517

-43,377

68,188

-577,730

460,539

1,038,269

528,727

460,539

528,727

460,539

資料來源：公開資訊觀測站

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