【公告】中石化：2024年現金流量表

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【公告】中石化：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 20:08:45

作者：nStock快訊

中石化 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　停業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　應付公司債匯率影響數

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　不動產、廠房及設備轉列費用數

　　　處分待出售非流動資產損失（利益）

　　　處分採用權益法之投資損失（利益）

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　投資性不動產公允價值調整損失(利益)

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　處分待出售非流動資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　預收款項增加－處分資產

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　其他非流動資產增加

　預付設備款減少

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　應付短期票券增加

　應付短期票券減少

　償還公司債

　舉借長期借款

　償還長期借款

　附買回票券及債券負債增加

　附買回票券及債券負債減少

　租賃本金償還

　其他非流動負債減少

　支付之利息

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

　分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

703,191

-392,657

-323,042

-192,450

380,149

-585,107

1,468,304

1,428,851

10,692

8,383

130,027

-91,234

-51,465

-41,408

797,766

712,257

-247,689

-390,108

-140,655

-119,739

7,871

-355,682

-53,883

44,320

652

-1,997,111

947

168,147

-79,448

-2,585,793

-3,148,278

729,355

541,511

-2,021,913

-1,231,458

197,991

-1,122,277

-2,060

-9,678

-21,040

-191,370

-2,306,117

-59,481

-215,635

137,301

2,272,359

-36,391

-74,502

-1,281,896

-38,815

126,792

397,381

211,478

107

126

-246,147

-257,099

569,850

-641,218

71,218

-1,347

753,594

-561,268

679,092

-1,843,164

-1,342,821

-3,074,622

-962,672

-3,659,729

251,374

425,447

-779,799

-699,805

-527,967

-187,774

-2,019,064

-4,121,861

-192,472

-267,540

333,985

224,202

-14,820

675,200

-786,452

6,400,161

-1,047,919

-1,858,381

15,849

1,688,179

696,141

-1,183

-4,049

1,974,477

-162,926

-4,797

20,411

198,126

320,344

307,209

9,486,624

-972,879

-1,371,565

1,364,027

194,509

825,625

-871,800

-48,786

-1,075,000

-150,000

17,389,649

30,390,506

-20,935,294

-29,308,083

64,990,000

53,690,000

-65,190,000

-52,800,000

-54,693

-60,690

-10,738

-21,261

-5,680

-4,349

-6,940,612

3,876,989

131,625

-93,102

658,573

-1,310,853

5,513,603

6,824,456

6,172,176

5,513,603

6,165,897

5,513,603

6,279

資料來源：公開資訊觀測站

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