【公告】台達化：2024年現金流量表

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【公告】台達化：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 20:08:10

作者：nStock快訊

台達化 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得使用權資產

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　其他非流動負債減少

　發放現金股利

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

-241,742

-346,012

-241,742

-346,012

215,622

213,626

498

1,781

12,951

-1,844

2,915

-1,115

39,311

19,850

-45,638

-45,090

-8,286

-11,884

13,596

10,355

1,491

-561

-16,287

-4,762

8,649

8,123

224,822

188,479

-262,743

254,990

-73,414

-54,558

-535,706

-127,959

-3,465

-4,200

-13,751

-3,560

3,369

-1,773

-10,494

-151,119

-6,140

124,691

-902,344

36,512

162,986

101,858

-608

81,361

-29,737

1,691

-655

-3,687

-46,443

-15,700

-17,532

226,681

6,883

-675,663

43,395

-450,841

231,874

-692,583

-114,138

63,454

30,474

-38,800

-19,388

6,472

-140,107

-661,457

-243,159

-1,493,127

-10,000

90,402

2,000

-16,907

-10,931

-190,685

-182,084

215

960

-15,670

-24,629

103

53,548

-200,271

12,316

15,339

-1,613,353

-356,068

1,015,000

405,000

270,000

-300,000

-4,665

-4,615

-69

-1,518

-119,276

-198,793

1,067

3,049

892,057

173,123

57,640

-24,655

-1,325,113

-450,759

2,211,329

2,662,088

886,216

2,211,329

886,216

2,211,329

資料來源：公開資訊觀測站

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