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【公告】茂順：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-15 19:32:25
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作者：nStock快訊

茂順 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　處分投資損失（利益）
　　　已實現銷貨損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　收取之股利
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分子公司
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　其他應收款－關係人增加
　取得無形資產
　其他非流動資產減少
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　償還長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　發放現金股利
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
1,037,885
1,328,902
1,037,885
1,328,902
 
 
 
 
171,234
165,317
25,308
19,479
12,581
0
2,996
6,118
-10,316
-5,628
-14,295
-1,634
1,982
2,245
0
739
-436
5,053
5,210
-4,940
194,264
186,749
 
 
 
 
-42,304
-7,737
21,011
-3,177
1,008
12,940
69,214
201,183
10,977
-15,669
59,906
187,540
 
 
-1,230
-1,904
20,683
-95,863
-34,326
56,875
-4,084
-6,859
-4,096
-7,364
-23,053
-55,115
36,853
132,425
231,117
319,174
1,269,002
1,648,076
10,245
5,614
2,090
2,981
-1,799
-6,187
-451,000
-232,813
828,538
1,417,671
 
 
-74,117
-111,983
0
2,760
-258,565
-193,826
2,225
548
0
-489
-30,098
-21,452
-183
337
-360,738
-324,105
 
 
50,000
2,020,000
-50,000
-2,510,000
-11,320
-11,320
600
0
-2,285
-4,087
-582,129
-465,703
0
-13,319
-595,134
-984,429
42,098
-28,044
-85,236
81,093
519,086
437,993
433,850
519,086
433,850
519,086
資料來源：公開資訊觀測站

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