【公告】台燿：2024年現金流量表

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【公告】台燿：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-15 18:48:09

作者：nStock快訊

台燿 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　買回應付公司債損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　其他非流動資產減少

　預付設備款增加

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　發行公司債

　償還公司債

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　發放現金股利

　員工執行認股權

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

3,377,634

1,549,905

3,377,634

1,549,905

447,538

456,147

4,558

4,373

-16,957

2,348

48,191

-53,805

52,361

27,064

-142,697

-126,779

10,250

11,021

1,279

5,372

13,325

-31,301

-42

19,586

26,128

11,189

443,934

325,215

7,036

-223,749

-2,737,772

-329,997

-264,264

-6,005

-1,145,598

-63,464

-13,736

-23,690

-69,808

17,177

-4,224,142

-629,728

-54

153

1,711,523

518,735

349,163

-81,626

12,467

-7,966

-4,432

-14,471

2,068,667

414,825

-2,155,475

-214,903

-1,711,541

110,312

1,666,093

1,660,217

-37,017

-16,750

-975,897

-523,878

653,179

1,119,589

7,067

-101,288

257,764

-19,577

-38,445

44,568

24,747

-125,637

-575,078

2,327

1,105

-3,280

-191

-3,531

-819

-5,543

22,746

-1,046,520

-58,458

145,243

122,160

-1,106,171

-244,469

543,360

123,264

-184,684

2,114,411

-900

-1,330,500

300,000

915,000

-418,715

30,042

-2,580

-1,090,000

-1,076,608

82,010

148,826

1,375,524

-1,641,313

399,226

-166,067

1,321,758

-932,260

4,958,245

5,890,505

6,280,003

4,958,245

6,280,003

4,958,245

資料來源：公開資訊觀測站

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