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【公告】智崴:2024年現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-03-15 18:34:14
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作者:nStock快訊

智崴 2024年 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)
   利息費用
   利息收入
   股利收入
   股份基礎給付酬勞成本
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分投資損失(利益)
   處分採用權益法之投資損失(利益)
   非金融資產減損損失
   未實現外幣兌換損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少
    合約資產(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    負債準備增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產
 處分按攤銷後成本衡量之金融資產
 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
 取得採用權益法之投資
 取得不動產、廠房及設備
 存出保證金減少
 取得無形資產
 長期應收租賃款減少
 收取之利息
 收取之股利
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款減少
 發行公司債
 償還公司債
 舉借長期借款
 償還長期借款
 存入保證金增加
 租賃本金償還
 發放現金股利
 支付之利息
 非控制權益變動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
101,632
-222,283
101,632
-222,283
 
 
 
 
152,776
146,702
44,400
31,324
37,944
78,352
-17,867
1,956
32,681
27,294
-10,946
-13,762
-2,500
-4,000
8,777
0
14,309
2,708
0
3,178
0
-2,276
2,523
4,524
-5,928
2,742
-8,728
-12,402
247,441
266,340
 
 
 
 
-32,044
124,420
-138,214
330,811
12,285
-428,258
9,945
55,208
23,540
-14,130
-11,199
15,012
-135,687
83,063
 
 
-52,797
66,267
1,722
-11,285
-8,117
-55,377
27,137
1,075
32,150
-3,656
734
-745
829
-3,721
-134,858
79,342
112,583
345,682
214,215
123,399
-3,582
-8,733
210,633
114,666
 
 
637
61,465
-414,455
-133,446
331,669
130,073
-45,509
-43,258
-112,038
-20,000
-164,463
-68,856
1,388
-704
-116,372
-86,518
2,927
917
10,952
13,762
2,500
4,000
-502,764
-142,565
 
 
-445,296
173,160
899,786
0
-600
0
289,400
300,000
-430,389
-149,002
540
450
-55,899
-53,418
-34,350
-93,776
-19,380
-23,196
0
-24
203,812
154,194
10,541
-8,301
-77,778
117,994
839,730
721,736
761,952
839,730
761,952
839,730
資料來源:公開資訊觀測站

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