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【公告】致茂：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-08 21:30:04
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作者：nStock快訊

致茂 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　處分無形資產損失（利益）
　　　處分採用權益法之投資損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　未實現銷貨利益（損失）
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分採用權益法之投資
　預付投資款增加
　對子公司之收購（扣除所取得之現金）
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　取得無形資產
　處分無形資產
　其他非流動資產增加
　預付設備款增加
　收取之利息
　收取之股利
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　其他非流動負債增加
　發放現金股利
　取得子公司股權
　支付之利息
　非控制權益變動
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
6,708,563
5,166,083
6,708,563
5,166,083
 
 
 
 
744,792
722,446
30,370
24,148
46,870
13,614
-9,053
36,109
44,672
60,664
-92,552
-85,256
-39,295
-59,108
61,997
91,060
-668,580
-437,570
-8,661
-1,317
-24
0
-46,589
-7,627
-35,254
80,425
-259
229
-31,985
13,487
-747
-148
-4,298
451,156
 
 
 
 
271,228
547,339
64,480
18,212
-655,928
-654,175
-816,026
-48,989
-32,945
-12,921
-158,191
94,003
-1,327,382
-56,531
 
 
-412,554
-466,195
10,919
-14,200
447,544
-303,339
416,585
14,615
-16,366
-104,349
-24,519
-22,187
421,609
-895,655
-905,773
-952,186
-910,071
-501,030
5,798,492
4,665,053
-1,014,562
-1,256,643
4,783,930
3,408,410
 
 
-299,163
-133,247
291,626
0
7,198
10,151
-452,854
-245,517
225,169
394,063
-510,912
-569,134
324,196
596,755
74,669
11,115
0
-33,120
684
0
-166,944
-545,924
53,599
11,069
-1,653
657
-57,185
-15,557
207
0
-47,987
457
-1,837,836
-1,074,808
92,561
84,504
413,740
114,458
-1,890,885
-1,394,078
 
 
12,991,745
8,912,700
-13,709,298
-8,599,360
1,150,000
885,000
-39,365
-1,262,231
5
-40,089
-186,181
-171,161
5,177
-2,410
-2,807,405
-3,403,176
-262,439
0
-49,917
-70,559
-89,780
-81,184
305
0
-2,997,153
-3,832,470
71,070
8,887
-33,038
-1,809,251
4,132,261
5,941,512
4,099,223
4,132,261
4,099,223
4,132,261
資料來源：公開資訊觀測站

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