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【公告】茂迪：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-03-08 19:37:30
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作者：nStock快訊

茂迪 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付費用（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　其他金融資產減少
　預付設備款增加
　收取之利息
　收取之股利
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券增加
　應付短期票券減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　發放現金股利
　支付之利息
　非控制權益變動
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
246,335
229,585
246,335
229,585
 
 
 
 
311,753
273,995
341
589
0
1,306
60,324
63,007
-48,175
-56,984
-30,525
-8,397
68,755
3,445
35,810
100,476
398,283
377,437
 
 
 
 
-77,199
0
144,863
330,656
-745
3,096
-76,645
374,395
-3,207
44
2,620
1,703
3,528
-32,257
-1,119
-1,107
-7,904
676,530
 
 
9,822
-32,084
-100,912
-790,552
-272
-17,171
3,693
9,697
-7,656
17,766
-95,325
-812,344
-103,229
-135,814
295,054
241,623
541,389
471,208
-6,653
-3,198
534,736
468,010
 
 
-75,815
-309,714
27,585
2,000
-709,272
-992,545
5,201
2,491
-7,092
0
0
7,926
-180
-180
133,553
552,798
-34,202
-83,591
44,253
55,105
10,839
18,750
-605,130
-746,960
 
 
566,542
267,862
-81,670
-310,000
20,000
200,000
-110,000
-110,000
345,880
1,480,520
-206,498
-1,689,268
0
-1,441
8,295
0
-83,104
-23,786
-123,853
-174,169
-56,964
-63,543
-1,244
-1,184
0
1
277,384
-425,008
36,354
-28,858
243,344
-732,816
2,408,531
3,141,347
2,651,875
2,408,531
2,651,875
2,408,531
資料來源：公開資訊觀測站

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