【公告】商之器：2024年現金流量表

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【公告】商之器：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-08 18:56:53

作者：nStock快訊

商之器 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　未實現銷貨利益（損失）

　　　已實現銷貨損失（利益）

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　收取之利息

　收取之股利

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　償還長期借款

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

6,366

-12,188

6,366

-12,188

14,158

14,040

146

100

-34

-61

2,389

1,823

-1,328

-1,251

-2,377

-2,751

-133

-200

-34

-194

-18

-30

12,993

11,455

5,026

-2,654

1,055

1,415

20,271

1,582

-33,709

-772

739

-66

2,216

-4,402

-410

32,417

-5,082

1,020

-203

77,397

-8,197

824

6,915

-25

122

-2,239

-379

109,394

-6,824

104,992

-7,234

117,985

4,221

124,351

-7,967

-2,465

-1,770

-93

-99

121,793

-9,836

-3,107

-1,853

133

200

-3,166

-11,275

-438

1,328

1,251

614

-4,198

-12,115

35,000

-40,000

-239

-236

-90

-5,559

-5,195

-45,798

29,479

2,158

262

73,955

7,790

149,908

142,118

223,863

149,908

223,863

149,908

資料來源：公開資訊觀測站

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