【公告】台郡：2024年現金流量表

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【公告】台郡：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-01 20:05:12

作者：nStock快訊

台郡 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　未實現銷貨利益（損失）

　　　買回應付公司債損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　對子公司之收購（扣除所取得之現金）

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金減少

　取得無形資產

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　發行公司債

　償還公司債

　償還長期借款

　租賃本金償還

　其他非流動負債減少

　發放現金股利

　非控制權益變動

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

-1,200,181

2,328,176

-1,200,181

2,328,176

2,917,113

2,964,306

180,829

33,396

2,646

375

-10,136

38,509

52,170

59,387

-274,802

-395,678

-12,350

-85

9,940

163,731

493

146

-17,737

3,437

-1,127

416

383

16,072

675

2,848,617

2,883,527

175,037

-89,008

1,030,752

1,306,060

20,426

23,167

800,649

1,372,266

5,405

-9,003

1,289

-39,753

2,033,558

2,563,729

10,171

1,551

-44,651

-1,367,675

-628,090

-1,041,499

-41,987

12,101

-1,343

-705,900

-2,395,522

1,327,658

168,207

4,176,275

3,051,734

2,976,094

5,379,910

228,346

371,842

12,350

-27,418

-62,197

-901,477

-597,407

2,287,895

5,092,233

-3,383,244

-528,142

-6,426,518

-3,758,777

4,712,318

3,100,031

-1,081,265

-956,587

-3,416,153

28,161

8,039

176

249,669

-27,569

-10,919

81,085

82,028

-5,972,178

-5,355,489

1,808,791

3,292,059

-1,897,519

-3,295,058

3,295,598

-201,564

-3,157,836

-735,773

-846,429

-27,088

-693,616

-6,008

-3,043

-1,612,505

-1,599,806

-38,555

-40

585,377

-6,303,769

293,185

-85,985

-2,805,721

-6,653,010

6,000,287

12,653,297

3,194,566

6,000,287

3,194,566

6,000,287

資料來源：公開資訊觀測站

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