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【公告】茂達：2024年現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-02-21 16:00:52
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作者：nStock快訊

茂達 2024年 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金減少
　取得無形資產
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　發放現金股利
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年全年
2023年全年
金額
金額
 
 
1,041,551
718,696
1,041,551
718,696
 
 
 
 
179,051
163,467
25,452
24,532
-2,642
-2,092
5,479
7,287
-43,655
-36,292
113,907
33,001
274
150
277,866
190,053
 
 
 
 
-13,643
0
44
-44
-135,616
-275,628
-3,780
6,704
74,666
466,214
110,456
-70,653
-195
-439
31,932
126,154
 
 
2,430
-1,215
38,230
130,304
28,402
-113,130
15,828
-7,292
84,890
8,667
116,822
134,821
394,688
324,874
1,436,239
1,043,570
43,655
36,292
-5,479
-7,287
-189,714
-120,462
1,284,701
952,113
 
 
-1,946,808
-743,458
1,331,760
0
-190,562
-229,862
94
0
42,648
19,084
-31,073
-34,532
-793,941
-988,768
 
 
303,000
1,328,000
-505,000
-1,251,000
62,000
118,000
-180,000
0
-150,768
-169,167
-6,755
-7,984
-439,793
-654,484
-59,810
-56,756
-977,126
-693,391
1,414
-476
-484,952
-730,522
1,201,834
1,932,356
716,882
1,201,834
716,882
1,201,834
資料來源：公開資訊觀測站

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