【公告】展逸：2024年第2季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2024-08-13 16:12:40

作者：nStock快訊

展逸 2024年第2季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　償還長期借款

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　現金增資

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年第2季累計

2023年第2季累計

金額

13,006

4,757

13,006

4,757

9,784

10,598

5,268

3,548

843

611

527

607

-1,288

-490

15,137

14,874

13,580

8,520

-31

1,432

6,219

-1,221

138

-8,791

5,893

5,000

20,739

26,744

13,967

-845

330

-11,375

-9,144

-2,386

-14,163

435

12,166

-8,575

17,166

12,164

32,303

27,038

45,309

31,795

1,313

490

-527

-607

-804

-556

45,291

31,122

-1,500

-326

-334

-1,271

-391

534

1,109

-6,081

-4,163

-6,207

-6,216

-5,000

-4,250

-45

-70

-6,951

-6,644

46,750

-6,996

30,786

2,614

-2,944

34,702

52,748

144,511

118,401

179,213

171,149

179,213

171,149

資料來源：公開資訊觀測站

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