【公告】暐世：2024年第2季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2024-08-12 18:08:09

作者：nStock快訊

暐世 2024年第2季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　非金融資產減損損失

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　償還長期借款

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年第2季累計

2023年第2季累計

金額

-14,225

-2,809

-14,225

-2,809

6,646

8,543

138

189

3,757

1,321

1,690

1,700

-768

-799

663

943

12,126

11,897

139

-47

-6,760

540

557

-19

268

-23

-6,703

-4,354

-644

-861

-13,143

-4,764

-7,316

-4,330

-1,963

-272

2,514

4,337

-6,765

-265

-19,908

-5,029

-7,782

6,868

-22,007

4,059

-1,690

-1,700

-31

-23,728

2,359

-2,545

-336

-140

768

799

-1,679

323

-60,000

-4,688

-6,000

-29

-445

-4,717

-66,445

-30,124

-63,763

127,322

185,338

97,198

121,575

97,198

121,575

資料來源：公開資訊觀測站

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