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【公告】德鴻：2024年第2季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2024-08-08 16:05:23
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作者：nStock快訊

德鴻 2024年第2季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付費用（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　履行合約成本（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　預付設備款增加
　收取之利息
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　租賃本金償還
　發放現金股利
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2024年第2季累計
2023年第2季累計
金額
金額
 
 
-3,983
14,506
-3,983
14,506
 
 
 
 
5,226
5,282
107
36
-84
-208
230
218
-715
-553
0
-581
-9
-617
182
0
4,937
3,577
 
 
 
 
-12,122
43,562
7
3
13,633
-9,602
2,524
7,647
212
95
-357
434
-8,869
-18,703
-4,972
23,436
 
 
-2,536
-17,082
225
-75
4,585
4,099
-83
-293
-13,130
-14,879
-292
148
-275
-271
-11,506
-28,353
-16,478
-4,917
-11,541
-1,340
-15,524
13,166
-230
-218
-725
-50
-16,479
12,898
 
 
0
-33,839
96
0
-1,920
-451
0
581
0
-2,110
2,401
0
0
-1,077
-527
0
715
553
765
-36,343
 
 
0
-5,000
-4,131
-4,120
-26,930
-26,930
-31,061
-36,050
1,322
-1,260
-45,453
-60,755
256,671
281,686
211,218
220,931
211,218
220,931
資料來源：公開資訊觀測站

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