【新台股龍捲風】五月盤很政治，儲能+資安，下一檔?

(圖片來源：freepik)

發布時間：2023-05-08 16:11:52

作者：鉅亨研報

VIX-14.44%，美股連跌四天後反彈，三大指數翻紅，在美國 4 月非農就業報告強勁、蘋果繳出亮眼財報以及區域銀行股價強彈的帶動下，美國四大指數週五 (5 日) 大幅跳高，根據龍捲風操盤術: 日線找買賣點，周線看波段，月線看趨勢，美股及台股月 KD 都有機會衝向 80 軸以上的高檔鈍化，這是要創歷史高的起手勢？盤面架構高價股營邦 (3693-TW)、新鼎(5209-TW)、倉和(6538-TW)、安碁資(6690-TW)、欣興(3037-TW) 更是大漲，你覺得多頭掛了嗎? 所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：

市場備受區域銀行危機震撼之際，蘋果良好財報很好地分散投資人注意力。4 日盤後公布的第二季度 (1-3 月) 營收、每股盈餘皆擊敗華爾街預期。

經濟數據方面，美國上周五公布的 4 月非農就業人數新增 25 萬 3 千人、遠超過華爾街日報調查的經濟學家預估值，近來經濟數據表現低迷、區域銀行系統又頻頻暴雷，亮眼的就業報告暗示美國也許有望軟著陸而非硬著陸、或許是提振股市的原因。

巴菲特在上週六 (6 日) 舉行的波克夏海瑟威年度股東大會透露，台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量，但也直言台積電是全球管理最佳、也最重要的企業之一，擁有的人才、競爭優勢也令人驚嘆，並談到台積電在晶片業的地位無人可及。但寧可將資金擺放到日本而非台灣，這是現實方面的考量，台積電小漲 4 元，矽智財: 世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW) 還在震盪。

5 月行情很政治，從先前的軍功，儲能，碳權後，接下來這開始留意，2023 年台灣資安大會於明日登場，共有 300 多家海內外業者上千產品參展，今年的亮點為零信任資安解決方案、無密碼身分驗證、AI 技術導入資安防護、工控資安防護等。而根據調查，2022 年台灣資安市場規模為新台幣 267 億元，預期至 2026 年，資安市場年複合成長率達 18％。

此次參展有全球百大資安廠商、臺灣三大電信商，微軟、Google、思科、Fortinet、趨勢科技、卡巴斯基、賽門鐵克等國際大廠。國內的上市櫃業者則有精誠資訊 (6214-TW)、倍力(6874-TW)、趨勢科技、零壹(3029-TW)、凌群(2453-TW)、關貿、偉康(6865-TW)、叡揚(6752-TW)、邁達特(6112-TW)、威睿科技(8298-TW)、騰雲運算(6870-TW)、東捷資訊(6697-TW)、華電聯網(6163-TW)、展碁國際(6776-TW)、橘子旗下的果核數位、新創板掛牌的 Gogolook、宏碁資訊(6811-TW) 等，這些股票再度獲得題材支持，接下來就是看延續力了。

龍捲風操盤語錄: 漲在題材，盤在營收，跌在盈餘，一旦題材到加上國家政策明確，聯想力就會是很好讓股票拉抬的催化劑。

夏季到來和電價的調漲，供電吃緊！民營電機組又出現破管、故障、高溫用電飆高，因擔心夜間電力不足，台電緊急動用「需量競價」措施，出價最高 10 元向民間買電；而現階段仍是供電吃緊黃燈狀態！所以此時台電強化電網韌性建設計畫，採取分散、強固、防衛三大主軸，並將在十年內投入 5,645 億元，推行電網系統全面升級，所以未來一旦有地方缺電或跳電，題材到了，就都是機會！

▲例上周跟大家提醒的士電 (1503-TW)，是不是續漲？

接下來的大亞 (1609-TW)，也後來居上！而今日華城(1519-TW) 漲停，沒有最高只有更高，持續寫歷史，亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、森威能源 (6806-TW)、樂事綠能 (1529-TW)震盪時就可多留意，想知道更多的請跟 Telegram 團隊聯繫 TG： https://t.me/imoney168 .

▲車用概念股 :

我們從先前的德微 (3675-TW)，華孚(6235-TW) 到飛宏 (2457-TW)、建碁(3046-TW) 再到上周隱藏版投信車用的定穎投控(3715-TW)，接下來又有一檔放在 YT 頻道(新的隱藏版)。

※定穎投控 (3715-TW)

今年 3 月營收 14.02 億，月增 23.16%、創歷史單月營收新高。

今年 1~3 月累計營收 36.85 億，去年 2022 年全年營收 63.45 億元。

主要產品涵蓋汽車板、顯示面板、儲存式裝置、網通／伺服器、消費性電子等，其中汽車板為今年成長最明確的產品線，占營收比重從 2021 年 52％，2022 年提升到超過 60％，以絕對值金額來看汽車板去年也成長大約 17％，預期今年汽車板營收貢獻、占比都會維持成長方向。2023 年第一季估占比還會往上，擬赴泰國建廠計劃，目前已完成土地購置，預計 2024 年第四季量產，而因應客戶要求，當地會以生產網通、伺服器板為主，其它儲存以及汽車板產品也在規劃中，其中儲存產品是既有客戶，汽車板則是未來擬在當地開發的潛在客戶。

全球在環保永續、淨零碳排等議題下，定穎汽車許多客戶 (尤其歐洲 T1 廠)，表示 ESG 為他們採購決策的考慮因素之一，尤其是高階的新產品，而定穎在 ESG（環境、社會、公司治理）各面向已深耕多年並有不少實績，因此迎來許多新機會。

公司持續往高階高技術含量產品邁進，除了 ADAS、高階電動車外，網通、伺服器也是著墨重點，目前持續開發新品中，也在積極打樣測試。

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