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台積電被整碗捧?以史為鏡,迎戰台股變局!
錢進大趨勢
2025-03-14 17:37
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〈台股劇烈震盪 市場擔憂台積電遭掏空+停滯性通膨〉

台北股市近期劇烈震盪,今日再度量縮至3343億元,昨日台股上下波動近600點,原因就是市場對於護國神山台積電(2330-TW)是否會被掏空的擔憂,以及對停滯性通膨的恐懼,針對台積電是否會被整碗捧走的疑慮,智霖老師昨天直播節目透過數據和歷史經驗,告訴大家並不用擔心,台積電具備定價權與高超技術,供應鏈的複雜性與半導體人才的短缺,都使得產能轉移並非易事。

 

就像鴻海集團(2317-TW)過去承諾赴美投資,最終實際投入也遠低於預期,美日貿易戰的歷史經驗也告訴我們,昔日美國對日本汽車產業施壓,要求赴美投資,但最終消費者仍看重價格與技術,台積電先進製程的技術壁壘更高,更難以輕易被撼動。此外,市場傳言台積電可能與英特爾合資,若此事為真,反而可能消除唯一有機會超車台積電的競爭對手,因此老師認為,目前關於台積電的利空消息多為擔憂與干擾,實際影響可能不如想像嚴重。

 

市場對停滯性通膨的恐懼,智霖老師也分享了華爾街分析師亞德尼的觀點,認為此次下跌主因是過度擔憂,但衰退機率並未過半,且下跌快速,情緒反轉也可能很快,加上美國布蘭特原油價格仍在低檔,近期公布的CPI數據也符合預期,美國經濟基本面良好,非農就業數據維持在一定水平之上,零售銷售數據亦呈現強勁,目前的下跌,老師判斷更多是情緒面的影響,只要企業獲利持續成長,下半年股市仍有機會再創新高,此時不宜過度悲觀殺低,融資維持率來到151%,按照過去經驗,通常短暫盤整後有向上反彈的機會,多日下跌融資也有機會明顯減少,此時操作要有依據,哪些個股籌碼有問題,邀請你下載陳智霖分析師APP,每個星期日的晚上都會發送免費文章給我們的粉絲。

 

 

〈台積電估值已偏低 即將有機會反攻〉

台積電邏輯、加上半導體產業庫存低檔,對股市不用悲觀,法人預估台積電今年的EPS約為60.73元(保守估計57.5元),以目前股價計算,本益比已低於17倍,相較於過去本益比跌破20倍的時間不長且隨後回升,目前估值已偏低。黎明前的黑夜最黑,台股22000點附近有支撐,下週三期貨即將結算,且法人空單持續回補,加上3/17將舉行輝達GTC大會,以及3/18台積電將進行除息,本週不會出量是因為除息前停資停券,一個月前老師告訴各位的面板報價上揚,以及記憶體的報價也跟著上揚,如今記憶體大廠SanDisk發布漲價一成的通知,相關NAND Flash業者慧榮總經理及群聯執行長、威剛董事長,同步表示受惠邊緣AI應用,NAND Flash下半年市況會比上半年好,這是證明消費電子回春,產業面不用悲觀的訊號,下週預期盤勢有機會反攻,建議投資人可趁台積電股價回落至年線附近時考慮分批佈局。

 

 

老師再次強調,目前台股的震盪是受到情緒面與不確定因素的影響,但台積電的基本面依然穩固,被掏空的機率極低,市場對停滯性通膨的擔憂可能過度,加上美國經濟基本面並未惡化,中國股市創近兩個月新高,台股震盪第三天也不再破底,波段買訊基本上已經成立,投資人應保持信心,此時重點要注意產業趨勢方向改變了沒有,抱股票更要持有產業趨勢不變的公司,選股交給專業的陳智霖分析師,更多細節請收看昨天的直播節目,也別忘了幫老師按讚及分享喔!

 

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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